По данным исследований американских брокеров в 2016 году заметных стабильных результатов торговли добиваются примерно 23% трейдеров. К сожалению, более свежих данных на эту тему нет. А те, которые есть, не утешают. И ошибки в трейдинге, как правило, у большинства торгующих одни и те же.
Казалось бы, есть куча учебников по фундаментальному, техническому и объемному анализу, множество каналов на ютубе. В интернете множество сайтов, где можно узнать, как научиться трейдингу.
Но проблема в том, что методы многих именитых инвесторов противоречат и не совпадают — Баффет выступает больше за концентрацию, чем диверсификацию, Линч не рекомендует покупать на спадах, Роджерс не считает трендовую торговлю лучшим способом заработка.
В силу их личного опыта каждый имеет свое мнение, и каждый пришел к своим выводам, стилю торговли, выбрал самые подходящие для себя инструменты. Но вот вопрос — подойдут ли эти конкретные методы и инструменты вам.
Это все познается только опытным путем, в идеале желательно под присмотром наставника. При самостоятельной торговле без соответствующей подготовки каждая ошибка трейдера может стать критичной.
Технический анализ — это тоже набор инструментов, который меняется вместе с рынком. Ведь цель теханализа — понять происходящее на рынке, куда и как движется цена.
Самым современным считается кластерный анализ, поскольку он относится к самым высокоточным способам прогнозирования, в основе которого лежит детализация проторгованных объемов. Кластерный анализ дает трехмерное представление о ценах, объемах и периоде времени, в котором происходит торговля этими объемами.
Как правило, стабильно зарабатывают на этом те, кто наиболее точно и быстро оценит рыночную ситуацию. Навык нарабатывается в процессе реальной торговли, но сначала надо хорошенько изучить матчасть. Таким образом, вы сведете фундаментальные ошибки в трейдинге к минимуму.
В понятие торговой системы входят четко сформулированные правила входа в сделку и выхода, и соблюдение пределов риска на каждой сделке.
Это четко написанная инструкция самому себе, что вы будете делать в каждой конкретной рыночной ситуации и какой допустимый процент депозита вы готовы потерять на одной сделке без существенного ущерба.
Правила и систему каждый шлифует под себя. Главное, чтобы было что шлифовать. Поэтому садитесь и пишите план.
Смотрите пункт первый про отсутствие навыков фундаментального и технического анализа. Те, кто считает торговлю азартной игрой, не утруждают себя изучением теории, за редким исключением.
Но и те, кто вникает в азы, все равно впадают в азарт. Справляться с этим очень сложно, но возможно — это вопрос дисциплины и тренировки. Психологические ошибки трейдера помогают разбирать не только наставники в учебе, но и психологи. Так что нечего стесняться, часто визит к специалисту еще как влияет на будущую прибыль
Это когда получение прибыли отождествляется со своими способностями. А на самом деле прибыльная сделка получилась благодаря стечению благоприятных обстоятельств — трейдер попал в правильное место в правильное время и воспользовался правильно выбранным инструментом.
Хотя такой результат вполне может вытекать из того, что он вникает в азы торговли и хорошо владеет навыками анализа и прогнозирования.
Бывает наоборот — когда трейдер из-за серии убытков считает себя неудачником. По факту же убытки есть абсолютно у всех, даже самых опытных. Это данность любой биржи и часто причиной убытков могут быть совершенно внешние никак от вас не зависящие факторы. И опытные трейдеры как раз о этом знают — их самооценка не падает из-за серии убытков. Они спокойно анализируют сделки, чтобы правильно оценить ситуацию и знать, как реагировать в дальнейшем.
Все трейдеры — люди, и подвержены различным эмоциям. Опытные участники биржи знают, что заходить в терминал надо с холодной головой и абсолютным спокойствием.
Любые эмоции, хоть в плюс, хоть в минус, искажают оценку ситуации. А это в свою очередь влияет на то, как правильно ее интерпретировать. Неправильно оценил — принял неправильное решение, которое чаще всего приводит к убыткам.
Никогда не занимайте и не берите в кредит деньги для торговли! Одно дело — потерять свои, другое — те, которые надо отдавать. У вас сразу же повышается градус эмоций. Под влиянием страха еще никто не принимал правильных решений в отношении сделок.
На сайте есть статья про 7 убойных аргументов против торговли на заемные деньги здесь.
Не рассчитывайте на повышенную доходность. Вы никогда не сможете заранее рассчитать прогнозируемую сумму дохода. Также, как и вероятность ее получения в принципе.
Запомните — торговая система нужна, чтобы управлять убытками, а не прогнозировать прибыль.
Сюда же можно отнести и открытие позиций со слишком большими объемами. Когда на кону большие суммы, включается страх и соответствующие последствия.
А если удерживать открытую позицию слишком долго, есть опасность ее передержать и влететь в убытки. Если сделки на большие объемы провоцируют страх, то причиной того, что трейдер долго не закрывает сделку — часто банальная жадность.
На самом деле ошибок у трейдеров гораздо больше, здесь мы рассмотрели самые типичные. Как с этим бороться — прокачивать техническую грамотность, учиться управлять рисками и становится психологически устойчивыми.
Распространенная ошибка трейдера, хотя было бы корректнее назвать ее настоящим бичом большинства трейдеров, — это отсутствие дисциплины. Все остальные не так критичны, как эта.
Надо понимать, что рынок не настолько предсказуем, каким кажется. Никто не застрахован от черных лебедей, которых становится все больше.
Бизнес на трейдинге — это работа в условиях неопределенности. Поэтому мы обязаны каждый раз просчитывать ситуацию и учитывать как можно больше переменных в торговле.
Нам надо обдумывать возможные сценарии развития ситуации на рынке и определять порядок действий в соответствии с каждым сценарием. Для этого нам нужны системный анализ, планирование и дисциплина, чтобы все это воплотить на практике и получить прибыль даже в таких условиях.